Программа ADR/GDR
Депозитарий осуществляет операции, связанные с конвертацией российских акций в депозитарные расписки (далее ДР) с местом хранения на счете Депозитария в иностранном депозитарии, а также обратные операции. Депозитарий занимается обслуживанием программ депозитарных расписок The Bank of New York Mellon и Deutsche Bank Trust Company Americas.
Для проведения операций по конвертации депонент предоставляет в Депозитарий поручение свободного формата в бумажной форме или сообщение СВИФТ формата МТ599, содержащее следующие реквизиты:
- счет депо и наименование Депонента;
- реквизиты счета Депонента в месте хранения акций/ДР;
- тип операции (конвертация акций в ДР/конвертация ДР в акции);
- ISIN код и наименование ДР;
- количество ДР;
- ISIN код и код государственной регистрации акций;
- наименование эмитента акций;
- количество акций;
- наименование получателя ДР/ акций, номер и реквизиты счета.
Депозитарий совершает необходимые действия в соответствии с установленными правилами конвертации акций и ДР банка-эмитента ДР и российского депозитария, осуществляющего обслуживание программы ДР.
При получении соответствующих подтверждений от иностранного депозитария / центрального депозитария о списании ДР/ зачислении ДР или списании акций/ зачислении акций Депозитарий осуществляет соответствующую операцию по счету депо депонента и направляет подтверждение о совершении операции.
В случае если требованиями банка-эмитента ДР установлено предоставление дополнительных документов, кроме вышеперечисленных, Депозитарий осуществляет необходимые действия по конвертации только после получения от депонента указанных документов.
Комиссия банка-эмитента ДР за конвертацию акций/ ДР оплачивается инициатором операции отдельно.