Решения для групп компаний
Контроль внешних и внутренних финансовых потоков структурных подразделений
Инструменты для эффективных расчетов и управления остатками на банковских счетах.
Наши продукты позволяют:
- построить централизованное казначейство;
- активно управлять оборотным капиталом;
- повысить эффективность контроля внешних поступлений (доходов);
- автоматизировать предоставление информации по всем счетам группы;
- централизовать управление счетами и распределение денежных потоков внутри группы;
- снизить объемы и стоимость внешних заимствований;
- управлять процентной ставкой.
Оперативное получение информации о состоянии счетов компании и счетов структурных подразделений/подконтрольных компаний, а также дистанционное управление этими счетами.
- Оперативный мониторинг финансов группы
- Контроль движений средств в группе
- Оптимизация финансовых потоков
- Эффективное управление финансами группы
- Получение полной информации о движении и остатках денежных средств по всем счетам подчиненных подразделений.
- Расширенная система предварительного контроля расходных операций с формированием смет, финансовых планов, планов движения денежных средств и лимитов по контрагентам.
- Возможность консолидировать данные о движении денежных средств в различных аналитических разрезах.
- Согласование или отклонение платежей, сформированных компаниями группы , представителем головной компании. Возможна организация многоуровневой системы согласования.
- Прямая отправка на исполнение платежных документов по счетам Ваших подконтрольных подразделений, а также работа с этими счетами в режиме «единого окна».
Управление группой счетов и процентным доходом группы компаний
- Управление денежными потоками группы компаний
- Уменьшение расходов холдинга
- Автоматическое формирование платежных документов
- Оперативное проведение расходных операций
Материальный пулинг — эффективное управление внутригрупповой ликвидностью за счет консолидации денежных средств на едином счете (мастер-счете) и осуществления финансирования счетов группы для обеспечения платежей участников пула.
Виртуальный пулинг — инструмент, который позволяет эффективно управлять процентным доходом и снижать процентные затраты по кредиту.
Возможности виртуального пулинга:
- получение повышенной процентной ставки исходя из суммы остатков по группе счетов, которые объединены в пул;
- сохранение денежных средств в оперативном управлении (средства не перечисляются на депозитные счета Банка);
- проведение ежедневного расчета ликвидной позиции для всей группы компаний в автоматическом режиме;
- снижение процентных расходов компаний группы на использование заемных средств за счет компенсации части процентов.
Подключить просто
- Откройте расчетные счета компаний в ВТБ
- Подключите дистанционные сервисы
- Оформите комплекты договорной документации с Банком
* Сервис доступен только для пользователей «Интернет-Клиент» (BS-Client).