ВЭД и валютный контроль

Выгодные условия и полное соответствие валютному законодательству

  • Конверсионные операции
  • Валютный контроль
  • Обслуживание в иностранной валюте

ВТБ — один из ведущих банков Российской Федерации, предлагает своим клиентам комфортные и выгодные условия обслуживания ВЭД, осуществления валютного контроля, сопровождения валютных операций и проведения конверсии.

Уважаемые клиенты!

Обращаем внимание на особенности проведения платежей в китайских юанях.

Подробнее: информационное письмо.

Надежно

  • полное соответствие валютному законодательству;
  • высокая надежность банка с государственным участием;
  • многолетний опыт обслуживания ВЭД.

Удобно

  • бесплатная линия поддержки клиентов по валютному контролю;
  • проведение расчётов «день в день»;
  • заполнение форм и документов за клиента.

Выгодно

  • конкурентоспособные ставки банковских комиссий;
  • бесплатная постановка контрактов на учет, проверка форм отчетности по валютному контролю;
  • гибкая тарифная политика, льготные условия для участников ВЭД;
  • пакетные предложения.

Индивидуально

  • выделенный специалист по валютному контролю для участников ВЭД;
  • структурирование сделок и предварительный анализ документации.

Дистанционно

  • прохождение валютного контроля без посещения отделения банка;
  • «онлайн» статус платежей и документов, электронные формы валютного контроля;
  • дистанционное проведение конверсионных операций.

Обращаем внимание на изменение валютного законодательства:

Рекомендованные формы документов в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И (действуют с 01.03.2018)

скачать word документ
Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля
(21.02.2018, doc, 32 КБ)
скачать word документ
Порядок заполнения Заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля
(27.02.2018, docx, 31 КБ)
скачать word документ
Заявление о постановке кредитного договора на учет
(21.02.2018, doc, 30 КБ)
скачать word документ
Порядок заполнения Заявления о постановке контракта на учет
(27.02.2018, docx, 31 КБ)
скачать word документ
Заявление о постановке контракта на учет
(21.02.2018, doc, 26 КБ)
скачать word документ
Порядок заполнения Заявления о постановке кредитного договора на учет
(27.02.2018, docx, 32 КБ)
скачать word документ
Заявление о снятии контракта (кредитного договора) с учета
(21.02.2018, doc, 37 КБ)
скачать word документ
Порядок заполнения Заявления о снятии контракта (кредитного договора) с учета
(27.02.2018, doc, 35 КБ)
скачать word документ
Сведения о валютной операции
(21.02.2018, doc, 23 КБ)
скачать word документ
Порядок заполнения Сведений о валютной операции
(27.02.2018, doc, 24 КБ)
скачать word документ
Справка о подтверждающих документах
(21.02.2018, doc, 23 КБ)
скачать word документ
Порядок заполнения Справки о подтверждающих документах
(27.02.2018, doc, 29 КБ)
скачать word документ
Порядок представления документов и информации при проведении операций ВТБ
(27.02.2018, docx, 33 КБ)
скачать word документ
Порядок учета контрактов
(27.02.2018, docx, 39 КБ)

С 01.03.2018 вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"

скачать doc документ
Информационное письмо
27.02.2018, doc, 82 кб
скачать документ
Соглашение о порядке и условиях взаимодействия Клиента и Банка при осуществлении Банком функций агента валютного контроля при проведении операций, постановке на учет/снятии с учета контрактов (кредитных договоров)
27.02.2018, pdf, 270 кб

ВТБ — один из ведущих банков Российской Федерации, осуществляющих в соответствии с действующим валютным законодательством и нормативными актами Банка России валютный контроль по всем видам валютных операций.

Нормативные документы

скачать word документ
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
(80 КБ)
скачать word документ
Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»
(111 КБ)
скачать документ
Инструкция Банка России № 181-И от 16. 08. 2017 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»
(198 КБ)
скачать word документ
Статья 15.25 «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования», № 195-ФЗ от 30.12.2001 года «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
(23 КБ)
скачать word документ
Письмо Банка России от 03.10.2014 № 168-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» (о ввозе товаров из Республики Казахстан)
(152 КБ)

Памятки для клиентов

Рекомендованные формы документов в соответствии с Инструкцией Банка России №181-И (действуют с 01.03.2018)

скачать word документ
Заявление о постановке контракта на учет
(53 КБ)
скачать word документ
Заявление о постановке кредитного договора на учет
(382 КБ)
скачать word документ
Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля
(250 КБ)
скачать word документ
Заявление о снятии контракта (кредитного договора) с учета
(81 КБ)
скачать word документ
Сведения о валютной операции
(365 КБ)
скачать word документ
Справка о подтверждающих документах
(35 КБ)

Порядок заполнения документов валютного контроля

скачать word документ
Порядок заполнения заявления о постановке контракта на учет
(59 КБ)
скачать word документ
Порядок заполнения заявления о постановке кредитного договора на учет
(363 КБ)
скачать word документ
Порядок заполнения заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля
(358 КБ)
скачать word документ
Порядок заполнения заявления о снятии контракта (кредитного договора) с учета
(59 КБ)
скачать word документ
Порядок заполнения заявления сведений о валютной операции
(363 КБ)
скачать word документ
Порядок заполнения справки о подтверждающих документах
(358 КБ)

Актуальные вопросы по исполнению требований Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее - Инструкция № 181-И):

№1 Какую информацию нужно сообщить уполномоченному банку при платеже в пользу нерезидента по контракту без требования о его постановке на учет в соответствии с Инструкцией № 181-И?

В соответствии с требованиями Инструкции № 181-И при совершении операции (в валюте РФ или в иностранной валюте) по контракту, сумма которого в эквиваленте более 200 тыс. руб., но менее "пороговой" суммы для постановки контракта на учет, резидент должен предоставить в уполномоченный банк документы, связанные с проводимой операцией. При этом для проведения платежа в валюте РФ предоставляется расчетный документ по операции, заполненный в соответствии с п. 2.13 Инструкции № 181-И и содержащий информацию о коде вида операции согласно Приложению 1 к Инструкции. Для проведения операции в иностранной валюте рекомендуем также дополнительно предоставить заполненную форму "Сведения о валютной операции". Данная форма размещена на сайте Банка и в системах дистанционного обслуживания.

№2 Нужно ли ставить на учет контракты (кредитные договоры), по которым ранее были оформлены паспорта сделок?

Никаких действий по контрактам, на которые ранее были оформлены ПС, от резидентов не требуется. Все такие контракты/кредитные договоры с 01.03.2018 г. считаются поставленными на учет в уполномоченном банке. Номер ПС становится уникальным номером контракта/кредитного договора (УНК).

№3 Нужно ли предоставлять документы в Банк при зачислении на расчетный счет валюты РФ при сумме договора более 200 тыс. руб., если сумма договора не требует его постановки на учет?

Инструкция № 181-И не предусматривает предоставление резидентами в Банк документов по зачислениям валюты РФ по контрактам, не требующим их постановки на учет. Исключение: в случае несогласия резидента с кодом вида операции, указанным в расчетном документе, либо в случае отсутствия кода в расчетном документе резидент вправе представить в Банк информацию о соответствующем коде вида операции с приложением документов для его обоснования.

№4 Почему в банк необходимо предоставлять информацию об ожидаемом сроке и сроке возврата аванса, когда Инструкцией № 181-И предусмотрено представление только информации об ожидаемом сроке репатриации ранее уплаченного аванса?

Согласно пункта 2) части 1.1 Статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять в уполномоченный банк информацию не только о сроках возврата аванса в соответствии с условиями контракта в случае неисполнения обязательств, но и о сроках исполнения основных обязательств нерезидента по контракту в счет ранее уплаченного аванса. В Пункте 1.1. Приложения 3 к Инструкции № 181-И указан порядок определения (расчета) каждого из этих сроков.

№5 Необходимо ли предоставлять в банк учета контракта (банк УК) корректирующую СПД при изменении ожидаемого срока поступления выручки?
Согласно пункту 8.7 Инструкции 181-И при изменении сведений, содержащихся в принятой банком УК справке о подтверждающих документах (СПД) , в т.ч. сведений об ожидаемом сроке, резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, должен представить в банк УК новую СПД, содержащую скорректированные сведения, с приложением документов, подтверждающих такие изменения.
№6 Какие документы необходимо предоставить резиденту в Банк в случае перевода поставленного на учет контракта (кредитного договора) на обслуживание из другого уполномоченного банка в Банк ВТБ (ПАО)?

Для перевода в Банк на обслуживание контракта (кредитного договора), ранее поставленного на учет в другом уполномоченном банке, резиденту необходимо предоставить информацию об уникальном номере контракта/кредитного договора (УНК), а также контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую для заполнения I раздела Ведомости банковского контроля по контракту/кредитному договору.

Для направления "новым" банком запроса в Банк России требуется наличие информации о дате и основании снятия с учета контракта/кредитного договора в "прежнем" банке.

№7 Какие документы необходимо предоставить в банк, если изменились сведения об адресе резидента, у которого имеется контракт, поставленный на учет в уполномоченном банке? В какие сроки?

В случае изменения сведений о резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор), резидент должен представить в Банк заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, оформленное в соответствии с требованиями п. 7.2 Инструкции № 181-И, с указанием тех реквизитов, которые требуют изменения в ведомости банковского контроля.
Рекомендованная Банком форма заявления размещена на сайте Банка и реализована в системах дистанционного обслуживания.
Заявление представляется резидентом не позднее тридцати рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, либо в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.

№8 Где можно ознакомиться с формами документов для заполнения в целях соблюдения требований Инструкции № 181-И и с порядком их заполнения?

Банк разработал и предлагает к использованию следующие документы для целей валютного контроля, в рамках исполнения требований Инструкции № 181-И: — Заявление о постановке контракта на учет; — Заявление о постановке кредитного договора на учет; — Заявление о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля; — Заявление о снятии контракта (кредитного договора) с учета; — Сведения о валютной операции. Формы документов, а также порядок их заполнения размещены на сайте www.vtb.ru -> Средний бизнес -> Расчеты —> Валютный контроль. В разделах «Малый бизнес» и «Крупный бизнес» данная информация также присутствует.
Для клиентов экс-ВТБ24 — на сайте www.vtb24.ru -> Бизнесу -> Расчетное обслуживание —> ВЭД и валютный контроль —> Валютный контроль.
На тех же ресурсах размещены форма справки о подтверждающих документах (установленная Приложением 6 к Инструкции № 181-И) и порядок ее заполнения.
Также обновленные формы документов для целей валютного контроля реализованы в системах дистанционного обслуживания (они могут отличаться от форм, размещенных на сайте).

№9 В каких случаях контракт (кредитный договор) ставится резидентом на учет в уполномоченном банке?

Согласно главе 4 Инструкции № 181-И контракт (кредитный договор), заключенный между резидентом и нерезидентом, ставится на учет в следующих случаях: Экспортный (Импортный) контракт, предусматривающий вывоз (ввоз) из РФ (в РФ) товаров, выполнение резидентом (нерезидентом) работ, оказание резидентом (нерезидентом) услуг, передачу резидентом (нерезидентом) информации и результатов интеллектуальной деятельности, оказание резидентом (нерезидентом) услуг, связанных с продажей ГСМ и материально-технических запасов для обеспечения эксплуатации транспортных средств, передачу резидентом (нерезидентом) движимого или недвижимого имущества в аренду, финансовую аренду — если сумма обязательств равна или превышает в эквиваленте по курсу Банка России на дату заключения контракта, либо на дату заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих изменение суммы контракта, по Экспортному контракту — 6 млн. российских рублей или по Импортному контракту — 3 млн. российских рублей.

Кредитный договор (договор займа) — если сумма предоставляемых (получаемых) резидентом заемных средств равна или превышает в эквиваленте 3 млн. российских рублей по курсу Банка России на дату заключения кредитного договора, либо на дату заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих изменения суммы кредитного договора.

№10 В какие сроки необходимо поставить контракт (кредитный договор) на учет в уполномоченном банке?

Резидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору), должен осуществить его постановку на учет в следующие сроки (п. 5.7 Инструкции № 181-И):
1)
При списании денежных средств (далее — ДС) в пользу нерезидента — не позднее даты представления распоряжения о списании средств.
2) При зачислении ДС от нерезидента — не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств на счет резидента.
3) При совершении расчетов с нерезидентом через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте — не позднее 30 рабочих дней после окончания месяца, в котором была осуществлена указанная операция.
4) При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза в РФ (вывоза из РФ) товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров — не позднее даты подачи ДТ, документа, используемого в качестве ДТ, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара).
5) При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза в РФ (вывоза из РФ) товаров и при отсутствии требования о таможенном декларировании — не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы (далее — ПД).
6) При исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, — не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены ПД.
7) При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в пунктах 1 — 6 — не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены ПД. 8) В случае если контрактом (кредитным договором) не определена сумма обязательств:
не позднее срока для представления резидентом документов, связанных с проведением операций, не позднее даты подачи документов для таможенного оформления товара или срока для представления справки о ПД в случае иного исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) при проведении той операции, таможенном оформлении той партии товара, ином исполнении обязательств, в результате которого сумма расчетов по контракту (кредитному договору), стоимость товара по контракту, сумма обязательств по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит пороговое значение для постановки контракта (кредитного договора) на учет.

№11 Как получить УНК по контрактам, по которым были оформлены паспорта сделок в соответствии с Инструкцией 138-И?

С 01.03.2018 г. номер ранее оформленного по контракту (кредитному договору) паспорта сделки (ПС) становится уникальным номером контракта/кредитного договора (УНК).

№12 Продолжает ли использоваться СПД в условиях действия Инструкции № 181-И?

Справка о подтверждающих документах (далее СПД) продолжает использоваться в условиях действия Инструкции № 181-И и является единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов (п. 1.3 гл. 1). Случаи, порядок и сроки предоставления СПД регламентируются гл. 8 Инструкции № 181-И. Форма и порядок заполнения СПД установлены Приложением 6 к Инструкции № 181-И.

Обращаем внимание, что статьей 15.25 Кодекса об административных правонарушениях установлена ответственность за нарушение сроков предоставления СПД.

№13 Какие документы предоставляются в уполномоченный банк вместо справки о валютных операциях?

С 01.03.2018 отменено требование о представлении резидентами в уполномоченный банк справки о валютных операциях.

В соответствии с Инструкцией № 181-И резидент обязан или вправе предоставить документы, связанные с проводимой операцией.

При наличии требования о предоставлении информации об операции (УНК, код вида операции, ожидаемый срок) данная информация может быть предоставлена как в произвольном формате, так и по форме "Сведения о валютной операции", рекомендованной Банком (для оперативности контроля на стороне Банка).

Рекомендованная Банком форма размещена на сайте Банка и реализована в системах дистанционного обслуживания.

№14 Достаточно ли для исполнения платежа в иностранной валюте направить в Банк только заявление на перевод с указанием основания платежа и реквизитов договора с нерезидентом, сумма которого меньше или равна эквивалента 200000 рублей?

Нет, такого заявления на перевод недостаточно.

Согласно пункту 2.7 Инструкции № 181-И при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидент в рассматриваемой ситуации должен предоставить в уполномоченный банк информацию о коде вида операции, соответствующем наименованию операции из Приложения 1 к Инструкции № 181-И.

Резидент может использовать для предоставления в Банк ВТБ (ПАО) форму "Сведения о валютной операции" или предоставить информацию в произвольной форме на бумажном носителе или по системе ДБО. В любом случае сведения о валютной операции или иное сообщение клиента должно содержать указание на то, что сумма договора с нерезидентом не превышает в эквиваленте 200000 рублей, в связи с чем документы, связанные с проводимой операцией, не предоставляются.

№15 Можно ли считать наличие во внешнеторговом договоре срока его действия достаточным для выполнения требований Федерального закона № 173-ФЗ о включении в договор информации о сроках исполнения обязательств сторонами (вступают в действие с 14.05.2018), или сроки исполнения должны быть установлены отдельно?

По нашему мнению, наличия срока действия договора недостаточно.

Согласно части 1.1 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ в целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации в договорах, заключенных между резидентами и нерезидентами в целях осуществления внешнеторговой деятельности, должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам. Срок действия договора может включать также, например, гарантийный период, срок для предъявления возможных претензий после исполнения обязательств или иные дополнительные сроки, не относящиеся к контролю за сроком репатриации средств по внешнеторговым контрактам.

Бесплатная поддержка клиентов по валютному контролю по номеру 8 800 200-77-99.

По вопросам организации индивидуального обслуживания ВЭД обращайтесь в отделение ВТБ.