Расчетный центр клиента

Контролируйте счета группы компаний и управляйте ими онлайн

Подробнее о сервисе

Набор банковских сервисов, позволяющих оперативно получать информацию о состоянии счетов головной компании и всех ее структурных подразделений, а также управлять этими счетами по электронным каналам связи

Виды услуг

Информирование
Управление счетами
Акцепт
Контроль исполнения бюджета

Об услуге

Сервис оперативного получения информации о движении денежных средств

Алгоритм работы

По факту проведения операций Банк автоматически обновляет выписки по всем счетам группы компаний в системе «Расчетный центр клиента»
Пользователь системы «Расчетный центр клиента» (казначей группы компаний) может самостоятельно запросить актуальные выписки в любой момент времени
Выписки по счетам, открытым в других банках, предоставляются по мере поступления сообщений в формате МТ940 по системе SWIFT от стороннего банка

Cхема работы сервиса

Преимущества

Доступ к информации об остатках и оборотах по всем счетам головной компании и структурных подразделений, открытых в ВТБ и других банках
Поиск данных и документов при помощи гибко настраиваемых фильтров
Экспортирование выписок и платежных документов в формате 1С
Построение и выгрузка отчетов по заданным параметрам

Для подключения услуги «Получение выписок по счетам, открытым в других банках», требуется обратиться в обслуживающий банк

Об услуге

Сервис формирования, подписания и передачи на исполнение в банк платежных документов

Алгоритм работы

Пользователь системы «Расчетный центр клиента» (казначей группы компаний) создает (загружает) платежные документы по всем счетам группы компаний, подписывает в системе «Расчетный центр клиента» и направляет в Банк
Банк исполняет поступившие платежные документы
В систему «Расчетный центр клиента» приходит информация о статусе обработки документов

Cхема работы сервиса

Преимущества

Возможность создавать, подписывать и отправлять в Банк платежные документы по всем счетам головной компании и ее структурных подразделений
Платежные документы можно создавать вручную или загружать (импортировать) из учетных систем в формате 1С
Информирование об обработке документов в режиме реального времени по всем счетам группы компаний

Об услуге

Сервис ручного и автоматического акцепта или отказа платежных документов по всем счетам группы компаний

Алгоритм работы

Дочерние компании направляют в Банк платежные документы в системе ДБО. Из ДБО они автоматически попадают в «Расчетный центр клиента» на согласование
Пользователь системы «Расчетный центр клиента» (казначей группы компаний) акцептует или отказывает поступившие платежные документы
Акцептованные документы направляются в Банк для обработки (пример: компании 1 и 2). Отказанные документы возвращаются дочерним компаниям с информацией об отказе (пример: компания 3)

Cхема работы сервиса

Преимущества

Контроль расходных операций по всей группе компаний
Многоуровневая схема акцепта — до 5 уровней
Автоматический акцепт документов с малой суммой

Об услуге

Сервис дополнительного контроля по расходным операциям в рамках согласованного бюджета

Алгоритм работы

Пользователь системы «Расчетный центр клиента» (казначей группы компаний) создает справочники статей расходов (договоров, проектов) и загружает лимиты в систему «Расчетный центр клиента»
Дочерние компании направляют в Банк платежные документы по системе ДБО с указанием статьи расхода из справочника. Система «Расчетный центр клиента» проверяет поступившие платежные документы на достаточность лимита по указанной статье расхода
Платежные документы, не превышающие установленный лимит, исполняются Банком (пример: компания 1 и 2)
Платежные документы, по которым лимит превышен, попадают на ручной акцепт/отказ (пример: компания 3)

Cхема работы сервиса

Преимущества

Широкий набор контуров контроля: статьи расхода, договоры, проекты и др.
Установка лимитов на расходные операции отдельно для каждой организации группы компаний
Получение отчетов об исполнении бюджета в части установленных лимитов и фактически израсходованных денежных средств

Документы

Условия предоставления услуги

Условия предоставления услуги РЦК