Описание услуг депозитария

Учет и хранение ценных бумаг

• эмиссионные / неэмиссионные;
• документарные / бездокументарные;
• российские / иностранные.

Расчеты

• «поставка против платежа» (DVP);
• «поставка свободная от платежа» (DFP);
• гарантированные расчеты;
• отражение залоговых операций.

Сопровождение корпоративных действий

• выплата доходов (дивидендов, процентов, купонов);
• погашение ценных бумаг, дробление, консолидация, конвертация, дополнительная эмиссия;
• голосование на собрании акционеров по доверенности;
• информационное обслуживание.

Услуги, направленные на реализацию прав владельцев ценных бумаг – нерезидентов РФ на уменьшение ставки налога на выплаты российских эмитентов в рамках соглашений об избежание двойного налогообложения

Операции с векселями

1. Учет и хранение векселей:

• на основании депозитарного договора (с отражением на счете депо);
• на основании договора хранения (в хранилище ОАО Банк ВТБ).

Собственное хранилище отвечает российским и международным стандартам (подтверждено сертификатом компании WBKInternationalLimited).

2. Проверка подлинности векселей:

• прием векселей на депозитарный учет сопровождается обязательной проверкой сертификатов ценных бумаг у эмитента.

3. Проведение расчетов в форме:

• «поставка свободная от платежа»;
• «поставка против платежа».

4. Предъявление к оплате учитываемых на счетах депо векселей:

• выпущенных ОАО Банк ВТБ;
• сторонних эмитентов (расположенных в Москве).

5. Организация протестов в случае неплатежей.

6. Оформление залога векселей под кредиты:

• выданные ОАО Банк ВТБ;
• выданные другими кредитными организациями.

7. Домицилирование векселей:

• Выплата сумм погашения векселей сторонних векселедателей по их поручениям.

Услуги платежного агента

Выплата владельцам облигаций сумм купонного дохода и номинальной стоимости облигаций по поручению и за счет эмитента.

Хранение базового актива по 18 программам американских депозитарных расписок BNYMellon.

Специализированный депозитарий / специализированный регистратор

• обслуживание открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
• обслуживание закрытых паевых инвестиционных фондов;
• ведение реестров владельцев инвестиционных паев.